Fundo de investimento
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 52.224.360/0001-70
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 362.552.994,97, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 36,3% em investimento no exterior, num total de 1.463 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.749.599,64 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.662.749/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,0%R$ 4.651.973.264,15
- Investimento no Exterior36,3%R$ 3.448.420.422,61
- Operações Compromissadas14,2%R$ 1.351.046.679,77
- Compras a termo a receber0,2%R$ 20.855.874,10
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 20.853.114,66
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.565.191,09
Maiores posições
- 144,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 423,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 522,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.463 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,98%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,98% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +33,58% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,502298 | +50,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,488458 | +48,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,476907 | +47,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,478287 | +47,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,442447 | +44,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,420807 | +42,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,395816 | +39,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,455322 | +45,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,448823 | +44,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,412323 | +41,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,411917 | +41,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,394428 | +39,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,373784 | +37,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,353614 | +35,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,320654 | +32,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,311704 | +31,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,275158 | +27,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250324 | +25,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,207775 | +20,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,214226 | +21,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,201631 | +20,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,170642 | +17,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,176128 | +17,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158565 | +15,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,151645 | +15,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124616 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,109752 | +10,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,08396 | +8,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,069335 | +6,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,061487 | +6,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064084 | +6,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,06023 | +6,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05625 | +5,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,051894 | +5,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,032392 | +3,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00999 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,502298
- Patrimônio líquido
- R$ 362.552.994,97
- Cotistas
- 63
- Volatilidade (12 meses)
- 5,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 240.275.083,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 362.519.451,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.