Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Resp Limitada

Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 783.634.692,47, distribuído entre 6.003 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Safra Soberano II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 16,5% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 846.071.276,39 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 19/02/2025