Fundo de investimento

Top 123 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 52.249.155/0001-60

Top 123 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Enso Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.427.669,51, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,05%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,5% em cotas de fundos e 36,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 80.054.838,92 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,5%R$ 51.240.821,62
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,3%R$ 30.787.174,35
  • Títulos Públicos3,2%R$ 2.679.332,53
  • Valores a receber0,0%R$ 8.007,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 362,50

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,9%
  2. 2

    BANCO SANTANDER

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    32,4%
  3. 3

    BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 9 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,05%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+6,35%10,28%62%
12 meses+6,05%15,64%39%
24 meses+19,52%30,53%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,607082+31,61%+43,75%
ago/2026130,455976+30,46%+42,50%
jul/2026129,05309+29,05%+40,96%
jun/2026127,500027+27,50%+39,27%
mai/2026126,154185+26,15%+37,73%
abr/2026124,831102+24,83%+36,27%
mar/2026123,505451+23,51%+34,80%
fev/2026122,068793+22,07%+33,18%
jan/2026120,87811+20,88%+31,87%
dez/2025123,749088+23,75%+30,35%
nov/2025122,292313+22,29%+28,78%
out/2025127,119132+27,12%+27,44%
set/2025125,559296+25,56%+25,83%
ago/2025124,09827+24,10%+24,32%
jul/2025122,669148+22,67%+22,89%
jun/2025121,204755+21,20%+21,34%
mai/2025119,920989+19,92%+20,02%
abr/2025118,597187+18,60%+18,67%
mar/2025117,323442+17,32%+17,43%
fev/2025116,217721+16,22%+16,31%
jan/2025115,09964+15,10%+15,17%
dez/2024113,948986+13,95%+14,02%
nov/2024112,927094+12,93%+12,97%
out/2024112,044239+12,04%+12,08%
set/2024111,018262+11,02%+11,05%
ago/2024110,114733+10,11%+10,13%
jul/2024109,17114+9,17%+9,18%
jun/2024108,18858+8,19%+8,20%
mai/2024107,336595+7,34%+7,35%
abr/2024106,476825+6,48%+6,47%
mar/2024105,554748+5,55%+5,53%
fev/2024104,662459+4,66%+4,66%
jan/2024103,836078+3,84%+3,83%
dez/2023102,874892+2,87%+2,83%
nov/2023101,959292+1,96%+1,92%
out/2023101,047998+1,05%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
131,607082
Patrimônio líquido
R$ 85.427.669,51
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
6,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.597.304,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Top 123 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 85.387.154,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.