Fundo de investimento
Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.259.352/0001-60
Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 236.352.651,95, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,5% em debêntures e 5,4% em cotas de fundos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 140.980.266,50 em 23/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 216.189.552,59
- Cotas de Fundos5,4%R$ 12.308.209,82
- Títulos Públicos0,1%R$ 190.322,69
- Disponibilidades0,0%R$ 70.301,62
- Valores a receber0,0%R$ 27.701,38
Maiores posições
- 193,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,97%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +5,99% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,97% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +21,24% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,255532 | +25,19% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,24562 | +24,20% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,22864 | +22,50% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,216618 | +21,31% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,214512 | +21,10% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,210842 | +20,73% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,213615 | +21,01% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,226973 | +22,34% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,216201 | +21,26% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,184549 | +18,11% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,177248 | +17,38% | +20,96% |
| out/2025 | 1,161757 | +15,84% | +19,70% |
| set/2025 | 1,161725 | +15,83% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,141742 | +13,84% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,128923 | +12,56% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,126054 | +12,28% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,112679 | +10,94% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,098099 | +9,49% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,07858 | +7,54% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,063195 | +6,01% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,056367 | +5,33% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,043066 | +4,00% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,047428 | +4,44% | +6,11% |
| out/2024 | 1,044262 | +4,12% | +5,27% |
| set/2024 | 1,040197 | +3,71% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,035604 | +3,26% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,028358 | +2,53% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,016416 | +1,34% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,012666 | +0,97% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00294 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,255532
- Patrimônio líquido
- R$ 236.352.651,95
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.165.870,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 236.352.651,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.