Fundo de investimento

Groelândia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 52.259.535/0001-85

Groelândia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 04/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.650.463,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,78%, o equivalente a 66% do CDI (14,83% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,7% em debêntures e 6,3% em cotas de fundos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 127.888.034,59 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures93,7%R$ 129.641.782,75
  • Cotas de Fundos6,3%R$ 8.748.646,45
  • Valores a receber0,0%R$ 1.530,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,8%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,1%
  4. 4

    BELO MONTE TRAN

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  5. 4 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 04/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,78%66% do CDI (14,83%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,20%0,11%194%
No ano+4,06%8,26%49%
12 meses+9,78%14,83%66%
24 meses+18,90%29,25%65%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25out/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,22539+22,07%+35,04%
jul/20261,222897+21,83%+33,58%
jun/20261,208823+20,42%+31,97%
mai/20261,205253+20,07%+30,51%
abr/20261,201816+19,73%+29,13%
mar/20261,206321+20,17%+27,73%
fev/20261,227626+22,30%+26,20%
jan/20261,218253+21,36%+24,96%
dez/20251,177635+17,32%+23,52%
nov/20251,179602+17,51%+22,03%
out/20251,159132+15,47%+20,76%
set/20251,161667+15,73%+19,24%
ago/20251,137838+13,35%+17,80%
jul/20251,116257+11,20%+16,45%
jun/20251,126152+12,19%+14,98%
mai/20251,104999+10,08%+13,73%
abr/20251,092705+8,86%+12,45%
mar/20251,049269+4,53%+11,28%
fev/20251,027856+2,40%+10,21%
jan/20251,032125+2,82%+9,14%
dez/20241,014619+1,08%+8,04%
nov/20241,033611+2,97%+7,05%
out/20241,035726+3,18%+6,20%
set/20241,038176+3,42%+5,23%
ago/20241,039848+3,59%+4,36%
jul/20241,030611+2,67%+3,46%
jun/20241,013472+0,96%+2,53%
mai/20241,015941+1,21%+1,73%
abr/20241,005376+0,16%+0,89%
mar/20241,0038080,00%0,00%
Cota
1,22539
Patrimônio líquido
R$ 140.650.463,45
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Groelândia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 5.034,10 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.