Fundo de investimento

Jauru Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.269.708/0001-46

Jauru Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 537.667,62 em 31/08/2024. Trata-se de um fundo espelho: aplica 115,2% do patrimônio no Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 537.667,62 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 115,2% do patrimônio no fundo master ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (CNPJ 50.191.107/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 283.461.040,19
  • Valores a receber0,1%R$ 391.399,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    96,2%
  2. 1 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Jauru Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 169.832.140,72 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.