Fundo de investimento

Santa Clara Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.269.853/0001-27

Santa Clara Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 37.544.166,33 em 31/08/2024. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em outras aplicações, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/09/2023.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 37.544.166,33 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/09/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Outras aplicações100,0%R$ 98.665.430,00
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 924,79

Maiores posições

  1. 1

    SANTA CLARA S/A

    Outros · Outras aplicações

    100,2%
  2. 2

    ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Santa Clara Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 98.176.125,49 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.