Fundo de investimento
Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.270.491/0001-94
Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.152.131,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.035.737,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,8%R$ 12.629.110,89
- Cotas de Fundos3,1%R$ 408.403,90
- Valores a receber0,0%R$ 3.600,96
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 191,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,81%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,81% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,38% | 30,53% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,351155 | +34,35% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,338915 | +33,14% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,324508 | +31,70% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,310611 | +30,32% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,298364 | +29,10% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,285614 | +27,84% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,271766 | +26,46% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,256729 | +24,96% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,244117 | +23,71% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,230492 | +22,36% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,216933 | +21,01% | +23,05% |
| out/2025 | 1,204562 | +19,78% | +21,76% |
| set/2025 | 1,190293 | +18,36% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,176912 | +17,03% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,164261 | +15,77% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,151352 | +14,49% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,139155 | +13,27% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,126197 | +11,98% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,114629 | +10,83% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,104094 | +9,79% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,094094 | +8,79% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,082139 | +7,60% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,076229 | +7,02% | +7,94% |
| out/2024 | 1,06856 | +6,25% | +7,09% |
| set/2024 | 1,060027 | +5,41% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,052427 | +4,65% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,043883 | +3,80% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,033773 | +2,79% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,027921 | +2,21% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,01973 | +1,40% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,013285 | +0,76% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,351155
- Patrimônio líquido
- R$ 13.152.131,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 240.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.146.153,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.