Fundo de investimento
Portfolio III Rf Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.272.566/0001-76
Portfolio III Rf Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.455.938,35, distribuído entre 39 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,99%, o equivalente a 78% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 71,9% em debêntures e 16,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,9%R$ 39.223.179,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 9.057.275,83
- Títulos Públicos8,0%R$ 4.339.943,26
- Cotas de Fundos3,2%R$ 1.743.583,50
- Disponibilidades0,2%R$ 130.058,90
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 77.378,93
Maiores posições
- 169,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 52,3%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,99%78% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,83% | 107% |
| No ano | +7,99% | 10,23% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,08018 | +7,99% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,070683 | +7,04% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,059482 | +5,92% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,050521 | +5,02% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,047495 | +4,72% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,0416 | +4,13% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,027299 | +2,70% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,024623 | +2,43% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,012556 | +1,23% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,000292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,08018
- Patrimônio líquido
- R$ 59.455.938,35
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.907.078,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portfolio III Rf Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.538.113,73 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.