Fundo de investimento

Je3 Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 52.272.665/0001-58

Je3 Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.320.553,17, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,8% em debêntures e 19,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.243.505,55 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,8%R$ 22.928.251,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,7%R$ 5.964.566,03
  • Títulos Públicos3,5%R$ 1.050.915,53
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 265.175,32
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 40.834,65
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 12.956,10

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,8%
  2. 2

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,1%
  3. 3

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  5. 5

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCOXPS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    MERCBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    DAPK35/K35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,39%0,88%-45%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+27,84%30,53%91%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,279384+27,84%+30,53%
ago/20261,284431+28,35%+29,40%
jul/20261,273567+27,26%+28,00%
jun/20261,258748+25,78%+26,46%
mai/20261,235497+23,46%+25,06%
abr/20261,225637+22,47%+23,74%
mar/20261,228182+22,73%+22,40%
fev/20261,230419+22,95%+20,94%
jan/20261,224781+22,39%+19,74%
dez/20251,1912+19,03%+18,36%
nov/20251,179311+17,84%+16,94%
out/20251,171006+17,01%+15,72%
set/20251,169743+16,89%+14,26%
ago/20251,141368+14,05%+12,88%
jul/20251,125065+12,42%+11,59%
jun/20251,109272+10,84%+10,18%
mai/20251,092447+9,16%+8,98%
abr/20251,077816+7,70%+7,76%
mar/20251,067613+6,68%+6,63%
fev/20251,054478+5,37%+5,61%
jan/20251,04002+3,92%+4,58%
dez/20241,031488+3,07%+3,53%
nov/20241,023791+2,30%+2,58%
out/20241,016624+1,59%+1,77%
set/20241,00865+0,79%+0,84%
ago/20241,0007560,00%0,00%
Cota
1,279384
Patrimônio líquido
R$ 31.320.553,17
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 50.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Je3 Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.320.553,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.