Fundo de investimento
Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 52.272.710/0001-74
Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.050.787,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,27%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,2% em debêntures e 28,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,2%R$ 2.098.412,27
- Cotas de Fundos28,6%R$ 844.526,36
- Valores a receber0,1%R$ 2.990,01
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 171,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,6%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,27%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,27% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,169189 | +16,18% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,162791 | +15,54% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,139431 | +13,22% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,125043 | +11,79% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,122945 | +11,58% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,121003 | +11,39% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,116033 | +10,90% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,125335 | +11,82% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,112894 | +10,58% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,089723 | +8,28% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,084874 | +7,80% | +7,30% |
| out/2025 | 1,068322 | +6,16% | +6,18% |
| set/2025 | 1,055971 | +4,93% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,041423 | +3,48% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,029581 | +2,31% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,017358 | +1,09% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,006378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,169189
- Patrimônio líquido
- R$ 3.050.787,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.200.069,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.058.303,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.