Fundo de investimento

Confinia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

CNPJ 52.272.755/0001-49

Confinia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.400.260,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,00%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em debêntures, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.959.774,84 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures97,6%R$ 18.005.326,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 309.233,90
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 117.892,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 11.009,24
  • Valores a receber0,0%R$ 8.088,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,14

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    95,3%
  2. 2

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,3%
  3. 3

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/Q28

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,00%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,22%0,88%-25%
No ano+4,12%10,28%40%
12 meses+8,00%15,64%51%
24 meses+17,52%30,53%57%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,23135+22,45%+37,35%
ago/20261,234089+22,72%+36,16%
jul/20261,220487+21,37%+34,69%
jun/20261,207241+20,05%+33,07%
mai/20261,204655+19,79%+31,60%
abr/20261,202572+19,59%+30,20%
mar/20261,209782+20,30%+28,80%
fev/20261,227721+22,09%+27,25%
jan/20261,219179+21,24%+26,00%
dez/20251,182642+17,60%+24,55%
nov/20251,178096+17,15%+23,05%
out/20251,16169+15,52%+21,76%
set/20251,163725+15,72%+20,23%
ago/20251,140141+13,38%+18,78%
jul/20251,121842+11,56%+17,42%
jun/20251,125392+11,91%+15,94%
mai/20251,110282+10,41%+14,68%
abr/20251,095564+8,94%+13,39%
mar/20251,070552+6,46%+12,20%
fev/20251,05135+4,55%+11,13%
jan/20251,04251+3,67%+10,05%
dez/20241,027761+2,20%+8,94%
nov/20241,04475+3,89%+7,94%
out/20241,045515+3,97%+7,09%
set/20241,048386+4,25%+6,10%
ago/20241,047748+4,19%+5,22%
jul/20241,035593+2,98%+4,32%
jun/20241,015316+0,96%+3,38%
mai/20241,017209+1,15%+2,57%
abr/20241,005223-0,04%+1,73%
mar/20241,014227+0,86%+0,83%
fev/20241,0056130,00%0,00%
Cota
1,23135
Patrimônio líquido
R$ 18.400.260,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Confinia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.452.362,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.