Fundo de investimento

Portfolio Rf II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.273.351/0001-70

Portfolio Rf II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.486.131,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,93%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,2% em títulos públicos e 27,5% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.001.792,12 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,2%R$ 4.085.101,50
  • Cotas de Fundos27,5%R$ 2.663.575,82
  • Debêntures21,2%R$ 2.052.467,01
  • Ações4,5%R$ 435.091,66
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 325.778,75
  • Outros (3 categorias)1,3%R$ 123.147,76

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,6%
  4. 4

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  5. 5

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,4%
  8. 8

    ISHARES MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,1%
  9. 9

    INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,93%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,31%0,88%378%
No ano+7,68%10,28%75%
12 meses+10,93%15,64%70%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,214026+21,15%+29,45%
ago/20261,175096+17,26%+28,33%
jul/20261,154314+15,19%+26,94%
jun/20261,184183+18,17%+25,42%
mai/20261,178285+17,58%+24,03%
abr/20261,180627+17,81%+22,71%
mar/20261,144398+14,20%+21,39%
fev/20261,168758+16,63%+19,93%
jan/20261,148798+14,64%+18,75%
dez/20251,127458+12,51%+17,38%
nov/20251,127856+12,55%+15,97%
out/20251,106908+10,46%+14,76%
set/20251,096152+9,38%+13,31%
ago/20251,09444+9,21%+11,95%
jul/20251,083835+8,15%+10,66%
jun/20251,081591+7,93%+9,27%
mai/20251,06848+6,62%+8,08%
abr/20251,061511+5,93%+6,86%
mar/20251,040072+3,79%+5,75%
fev/20251,026038+2,39%+4,74%
jan/20251,020101+1,79%+3,72%
dez/20241,00742+0,53%+2,68%
nov/20241,009128+0,70%+1,73%
out/20241,007037+0,49%+0,93%
set/20241,0021160,00%0,00%
Cota
1,214026
Patrimônio líquido
R$ 9.486.131,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.970.602,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Portfolio Rf II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.476.582,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.