Fundo de investimento
Maniçoba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.276.849/0001-96
Maniçoba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.438.408,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,99%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 5,5% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 36.006.362,73 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,1%R$ 35.046.411,74
- Títulos Públicos5,5%R$ 2.167.001,10
- Cotas de Fundos4,5%R$ 1.781.371,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 311.391,80
- Valores a receber0,0%R$ 15.170,67
Maiores posições
- 188,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,99%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +4,53% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +7,99% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +15,35% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,244235 | +24,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,234507 | +23,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,218867 | +21,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,207805 | +20,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,209616 | +20,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,209686 | +20,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,215641 | +21,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,231721 | +23,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,223901 | +22,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,190344 | +19,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,188016 | +18,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,169957 | +17,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,178903 | +17,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,152132 | +15,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,135069 | +13,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,142367 | +14,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,125843 | +12,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,110884 | +11,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,081574 | +8,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,060165 | +6,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,053327 | +5,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,038944 | +3,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,064041 | +6,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,068723 | +6,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,07478 | +7,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,078692 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,06648 | +6,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,042089 | +4,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,050206 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,036905 | +3,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,058786 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,05739 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,043263 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,046265 | +4,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,020578 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 0,999691 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,244235
- Patrimônio líquido
- R$ 40.438.408,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maniçoba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.510.247,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.