Fundo de investimento
Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
CNPJ 52.280.036/0001-70
Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 308.170.456,18, distribuído entre 5.316 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Az Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em debêntures e 21,3% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 651.003.378,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.556.204/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,3%R$ 1.126.011.320,01
- Títulos Públicos21,3%R$ 699.770.565,74
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,0%R$ 689.545.663,44
- Operações Compromissadas12,5%R$ 410.999.301,36
- Cotas de Fundos10,9%R$ 357.520.522,25
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 34.837,20
Maiores posições
- 134,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,2%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,48% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,455768 | +45,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,444813 | +44,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,428904 | +42,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,410183 | +40,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,3939 | +39,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,377433 | +37,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,364142 | +36,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,360659 | +35,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,348595 | +34,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,332591 | +33,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,315937 | +31,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,301821 | +30,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,28729 | +28,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,270608 | +26,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,256241 | +25,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,239832 | +23,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,225948 | +22,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,213761 | +21,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,200351 | +19,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,187041 | +18,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,174609 | +17,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,162251 | +16,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,15439 | +15,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,144721 | +14,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,134668 | +13,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124333 | +12,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,113772 | +11,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,102185 | +10,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,091765 | +9,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,081749 | +8,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071177 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,058527 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,048618 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036109 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025281 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012757 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,455768
- Patrimônio líquido
- R$ 308.170.456,18
- Cotistas
- 5.316
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 301.037.088,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 308.933.113,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.