Fundo de investimento
Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 52.285.421/0001-00
Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.322.432,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,28%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 191.366.168,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,7%R$ 161.488.561,32
- Cotas de Fundos1,3%R$ 2.077.476,36
- Disponibilidades0,0%R$ 64.904,93
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 138,2%
3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 224,6%
3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 314,0%
3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 46,2%
3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 137529,919393
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,9%
3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45298,943674
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,9%
3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 165942,094224
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,0%
3WELLPOI - WELLINGTON GLB PRSPT - IE0009UHNVI4 - STATE ST - 77749,566968
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,3%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,28%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,01% | 0,88% | -230% |
| No ano | -3,75% | 10,28% | -36% |
| 12 meses | -0,28% | 15,64% | -2% |
| 24 meses | +2,98% | 30,53% | 10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,039983 | +4,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,061353 | +6,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,034771 | +3,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,05654 | +5,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,026857 | +2,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,995025 | -0,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,00716 | +0,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,039367 | +3,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,051289 | +5,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,080534 | +8,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,045811 | +4,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,049455 | +4,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,033768 | +3,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,042855 | +4,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,062152 | +6,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,029728 | +2,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,059942 | +5,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,028692 | +2,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,022833 | +2,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,064878 | +6,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,04947 | +4,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,091914 | +9,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,085663 | +8,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,021576 | +2,16% | +12,08% |
| set/2024 | 0,986915 | -1,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,009847 | +0,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,987139 | -1,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,951552 | -4,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,890707 | -10,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,859346 | -14,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,8529 | -14,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,833649 | -16,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,820325 | -17,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,806101 | -19,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,789366 | -21,06% | +1,92% |
| out/2023 | 0,797815 | -20,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,039983
- Patrimônio líquido
- R$ 160.322.432,80
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.671.438,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 160.529.446,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.