Fundo de investimento

Clave Ma Ig Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 52.286.774/0001-24

Clave Ma Ig Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.650.268,56, distribuído entre 295 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,92%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no BTG Ma P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.210.477,62 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master BTG MA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 52.203.654/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 2.627.492,38
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 13.587,62
  • Valores a receber0,2%R$ 6.381,19

Maiores posições

  1. 1

    BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,92%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%245%
No ano+14,64%10,28%142%
12 meses+19,92%15,64%127%
24 meses+24,64%30,53%81%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,261001+26,12%+42,33%
ago/20263,192321+23,47%+41,10%
jul/20263,136851+21,32%+39,57%
jun/20263,155735+22,05%+37,90%
mai/20263,098894+19,85%+36,37%
abr/20263,084765+19,31%+34,92%
mar/20262,952694+14,20%+33,47%
fev/20262,896565+12,03%+31,87%
jan/20262,854175+10,39%+30,57%
dez/20252,844579+10,02%+29,06%
nov/20252,822474+9,16%+27,51%
out/20252,742505+6,07%+26,18%
set/20252,750586+6,38%+24,59%
ago/20252,719326+5,17%+23,09%
jul/20252,647166+2,38%+21,67%
jun/20252,691669+4,10%+20,14%
mai/20252,637336+2,00%+18,84%
abr/20252,643269+2,23%+17,50%
mar/20252,556583-1,12%+16,27%
fev/20252,538978-1,80%+15,16%
jan/20252,526635-2,28%+14,04%
dez/20242,510299-2,91%+12,89%
nov/20242,52407-2,38%+11,85%
out/20242,517773-2,62%+10,97%
set/20242,591819+0,24%+9,95%
ago/20242,616239+1,19%+9,04%
jul/20242,581218-0,17%+8,10%
jun/20242,584089-0,06%+7,13%
mai/20242,635894+1,95%+6,29%
abr/20242,64333+2,23%+5,41%
mar/20242,693989+4,19%+4,49%
fev/20242,673087+3,38%+3,63%
jan/20242,715835+5,04%+2,80%
dez/20232,728612+5,53%+1,82%
nov/20232,671178+3,31%+0,92%
out/20232,5855740,00%0,00%
Cota
3,261001
Patrimônio líquido
R$ 2.650.268,56
Cotistas
295
Volatilidade (12 meses)
6,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 801.054,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Clave Ma Ig Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.653.842,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.