Adam Renda Fixa Ativa Advisory FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp LTDA

Adam Renda Fixa Ativa Advisory FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.572.453,38, distribuído entre 152 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Adam Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 17.255.485,27 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 04/04/2025