Fundo de investimento

Jgp Strategy Previdenciario Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

CNPJ 52.304.643/0001-22

Jgp Strategy Previdenciario Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.938.867,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,1% em títulos públicos e 13,9% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.286.207,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,1%R$ 31.459.470,39
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 6.231.418,01
  • Cotas de Fundos12,6%R$ 5.635.373,04
  • Debêntures1,7%R$ 763.048,41
  • Ações1,3%R$ 583.817,34
  • Outros (5 categorias)0,4%R$ 192.500,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  3. 3

    JGP STR PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  8. 8

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,67%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+10,75%10,28%105%
12 meses+15,67%15,64%100%
24 meses+33,20%30,53%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,515045+51,43%+43,75%
ago/20261,495972+49,52%+42,50%
jul/20261,468686+46,80%+40,96%
jun/20261,460672+45,99%+39,27%
mai/20261,439406+43,87%+37,73%
abr/20261,431507+43,08%+36,27%
mar/20261,41059+40,99%+34,80%
fev/20261,410763+41,01%+33,18%
jan/20261,400418+39,97%+31,87%
dez/20251,368035+36,74%+30,35%
nov/20251,344182+34,35%+28,78%
out/20251,333609+33,29%+27,44%
set/20251,318176+31,75%+25,83%
ago/20251,309843+30,92%+24,32%
jul/20251,294543+29,39%+22,89%
jun/20251,289859+28,92%+21,34%
mai/20251,263999+26,34%+20,02%
abr/20251,25572+25,51%+18,67%
mar/20251,247328+24,67%+17,43%
fev/20251,234427+23,38%+16,31%
jan/20251,2249+22,43%+15,17%
dez/20241,215908+21,53%+14,02%
nov/20241,194788+19,42%+12,97%
out/20241,169935+16,94%+12,08%
set/20241,151016+15,04%+11,05%
ago/20241,13738+13,68%+10,13%
jul/20241,116926+11,64%+9,18%
jun/20241,088608+8,81%+8,20%
mai/20241,067914+6,74%+7,35%
abr/20241,051166+5,06%+6,47%
mar/20241,049426+4,89%+5,53%
fev/20241,039833+3,93%+4,66%
jan/20241,04074+4,02%+3,83%
dez/20231,033461+3,29%+2,83%
nov/20231,024538+2,40%+1,92%
out/20231,00884+0,83%+1,00%
set/20231,0004960,00%0,00%
Cota
1,515045
Patrimônio líquido
R$ 37.938.867,94
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.762.919,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy Previdenciario Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.018.010,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.