Fundo de investimento

Jgp Str Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.334.565/0001-09

Jgp Str Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.340.949,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.636.473,65 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,1%R$ 5.229.599,39
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 154.825,80
  • Valores a receber0,1%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,77

Maiores posições

  1. 1

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,26%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,88%8%
No ano+4,32%10,28%42%
12 meses+7,26%15,64%46%
24 meses+32,00%30,53%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,075863+83,10%+43,75%
ago/2026182,954174+82,98%+42,50%
jul/2026170,128653+70,15%+40,96%
jun/2026176,880218+76,90%+39,27%
mai/2026168,592915+68,62%+37,73%
abr/2026172,175741+72,20%+36,27%
mar/2026170,89554+70,92%+34,80%
fev/2026181,340081+81,36%+33,18%
jan/2026184,963934+84,99%+31,87%
dez/2025175,488287+75,51%+30,35%
nov/2025166,449724+66,47%+28,78%
out/2025168,626488+68,65%+27,44%
set/2025168,277688+68,30%+25,83%
ago/2025170,681297+70,70%+24,32%
jul/2025175,565524+75,59%+22,89%
jun/2025168,745747+68,77%+21,34%
mai/2025171,580692+71,60%+20,02%
abr/2025174,398056+74,42%+18,67%
mar/2025169,963559+69,99%+17,43%
fev/2025157,481931+57,50%+16,31%
jan/2025158,776405+58,80%+15,17%
dez/2024170,65599+70,68%+14,02%
nov/2024155,260307+55,28%+12,97%
out/2024149,568221+49,59%+12,08%
set/2024140,392987+40,41%+11,05%
ago/2024138,696537+38,72%+10,13%
jul/2024132,838182+32,86%+9,18%
jun/2024124,985846+25,00%+8,20%
mai/2024121,987994+22,00%+7,35%
abr/2024114,576254+14,59%+6,47%
mar/2024110,924659+10,94%+5,53%
fev/2024105,857698+5,87%+4,66%
jan/2024113,637139+13,65%+3,83%
dez/2023107,476752+7,49%+2,83%
nov/2023113,32585+13,34%+1,92%
out/2023110,368569+10,38%+1,00%
set/202399,986630,00%0,00%
Cota
183,075863
Patrimônio líquido
R$ 6.340.949,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 200.200,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Str Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.354.018,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.