Fundo de investimento

G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.306.980/0001-59

G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.491.087,48, distribuído entre 118 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,77%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 84.202.453,41 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 113.694.125,27
  • Valores a receber0,0%R$ 29.280,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    97,7%
  2. 2

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,77%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,96%0,88%-224%
No ano+3,20%10,28%31%
12 meses+4,77%15,64%31%
24 meses+3,95%30,53%13%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,087001+8,08%+35,02%
ago/20261,108749+10,24%+33,85%
jul/20261,075209+6,90%+32,40%
jun/20261,075251+6,91%+30,81%
mai/20261,063378+5,73%+29,36%
abr/20261,053229+4,72%+27,99%
mar/20261,037152+3,12%+26,61%
fev/20261,082778+7,66%+25,09%
jan/20261,069041+6,29%+23,86%
dez/20251,053346+4,73%+22,43%
nov/20251,046928+4,09%+20,96%
out/20251,038132+3,22%+19,70%
set/20251,029688+2,38%+18,19%
ago/20251,037472+3,15%+16,77%
jul/20251,032318+2,64%+15,42%
jun/20251,020656+1,48%+13,97%
mai/20250,993869-1,18%+12,73%
abr/20250,999991-0,58%+11,46%
mar/20250,993101-1,26%+10,30%
fev/20250,980323-2,53%+9,24%
jan/20251,033457+2,75%+8,18%
dez/20241,092453+8,62%+7,09%
nov/20241,081811+7,56%+6,11%
out/20241,070681+6,45%+5,27%
set/20241,057451+5,14%+4,30%
ago/20241,045655+3,96%+3,44%
jul/20241,037561+3,16%+2,55%
jun/20241,027441+2,15%+1,63%
mai/20241,016903+1,11%+0,83%
abr/20241,0057810,00%0,00%
Cota
1,087001
Patrimônio líquido
R$ 111.491.087,48
Cotistas
118
Volatilidade (12 meses)
7,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 165.741,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 111.490.206,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.