Fundo de investimento
Whg Long Biased Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.309.148/0001-06
Whg Long Biased Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.374.352,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 37,1% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.648.138,55 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 26.788.376,24
- Cotas de Fundos37,1%R$ 21.423.236,39
- Operações Compromissadas16,4%R$ 9.450.839,95
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 2.134,13
Maiores posições
- 146,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,2%
WHG LONG BIASED PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,75%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,88% | 212% |
| No ano | +7,10% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +16,75% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +51,00% | 30,53% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,680263 | +68,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,649647 | +64,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,63817 | +63,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,877466 | +87,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,842578 | +84,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,808978 | +80,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,711426 | +71,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,734042 | +73,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,698029 | +69,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,568859 | +56,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,534699 | +53,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,575146 | +57,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,520617 | +52,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,43919 | +43,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,367588 | +36,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,356636 | +35,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,300555 | +30,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,253193 | +25,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217156 | +21,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,214231 | +21,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,213193 | +21,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,186784 | +18,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,192692 | +19,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,118149 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,112703 | +11,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,112731 | +11,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,086573 | +8,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,077838 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,090329 | +9,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,067167 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,089922 | +8,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,071582 | +7,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051923 | +5,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,052356 | +5,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,029948 | +2,99% | +1,92% |
| out/2023 | 0,98604 | -1,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,680263
- Patrimônio líquido
- R$ 58.374.352,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.418.614,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Long Biased Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.416.703,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.