Fundo de investimento

Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 52.314.753/0001-75

Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.038.704,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,9% do patrimônio no Kapitalo K10 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 27,7% em operações compromissadas, num total de 244 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 31.452.687,09 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 92,9% do patrimônio no fundo master KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 29.726.117/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,1%R$ 23.344.454.306,48
  • Operações Compromissadas27,7%R$ 11.155.081.892,29
  • Opções - Posições lançadas4,7%R$ 1.895.828.956,74
  • Investimento no Exterior2,8%R$ 1.126.105.046,67
  • Ações1,8%R$ 712.163.435,95
  • Outros (14 categorias)4,9%R$ 1.967.163.679,21

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    275,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    143,2%
  3. 3

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    21,4%
  4. 4

    K CLASS A USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  6. 6

    KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  8. 8

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  10. 10

    IDIVNVHN NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    3,0%
  11. 10 maiores de 244 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,46%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,50%0,88%399%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+14,46%15,64%92%
24 meses+40,39%30,53%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,536894+52,63%+43,75%
ago/20261,484934+47,47%+42,50%
jul/20261,434468+42,46%+40,96%
jun/20261,441166+43,13%+39,27%
mai/20261,456694+44,67%+37,73%
abr/20261,443773+43,39%+36,27%
mar/20261,399762+39,02%+34,80%
fev/20261,490104+47,99%+33,18%
jan/20261,456186+44,62%+31,87%
dez/20251,420939+41,12%+30,35%
nov/20251,39772+38,81%+28,78%
out/20251,387442+37,79%+27,44%
set/20251,365394+35,60%+25,83%
ago/20251,34271+33,35%+24,32%
jul/20251,299197+29,03%+22,89%
jun/20251,328206+31,91%+21,34%
mai/20251,297877+28,90%+20,02%
abr/20251,268713+26,00%+18,67%
mar/20251,197872+18,97%+17,43%
fev/20251,19773+18,95%+16,31%
jan/20251,177622+16,95%+15,17%
dez/20241,173724+16,57%+14,02%
nov/20241,161707+15,37%+12,97%
out/20241,131317+12,36%+12,08%
set/20241,117898+11,02%+11,05%
ago/20241,094729+8,72%+10,13%
jul/20241,090894+8,34%+9,18%
jun/20241,077854+7,05%+8,20%
mai/20241,061407+5,41%+7,35%
abr/20241,05572+4,85%+6,47%
mar/20241,083945+7,65%+5,53%
fev/20241,069405+6,21%+4,66%
jan/20241,067262+5,99%+3,83%
dez/20231,052907+4,57%+2,83%
nov/20231,03405+2,70%+1,92%
out/20230,997719-0,91%+1,00%
set/20231,006910,00%0,00%
Cota
1,536894
Patrimônio líquido
R$ 24.038.704,09
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
9,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.534.844,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.029.625,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.