Fundo de investimento

Kapitalo Nw3 Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

CNPJ 52.315.211/0001-17

Kapitalo Nw3 Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.838.572,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,01%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Kapitalo Nw3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,7% em operações compromissadas e 28,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.402.863,06 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO NW3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 23.648.930/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas29,7%R$ 36.786.091,70
  • Cotas de Fundos28,3%R$ 34.978.137,62
  • Ações24,5%R$ 30.304.415,22
  • Investimento no Exterior16,7%R$ 20.686.280,67
  • Títulos Públicos0,4%R$ 457.808,76
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 443.907,11

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    32,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    31,0%
  3. 3

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    18,6%
  4. 4

    NW3 EVENT DRIVEN FUND LTD CLASS A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,3%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  7. 7

    WINFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,01%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+13,11%10,28%127%
12 meses+20,01%15,64%128%
24 meses+45,36%30,53%149%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,542631+54,26%+43,75%
ago/20261,524236+52,42%+42,50%
jul/20261,498467+49,85%+40,96%
jun/20261,475303+47,53%+39,27%
mai/20261,458576+45,86%+37,73%
abr/20261,442808+44,28%+36,27%
mar/20261,422481+42,25%+34,80%
fev/20261,392813+39,28%+33,18%
jan/20261,383959+38,40%+31,87%
dez/20251,363868+36,39%+30,35%
nov/20251,344769+34,48%+28,78%
out/20251,329196+32,92%+27,44%
set/20251,313633+31,36%+25,83%
ago/20251,285425+28,54%+24,32%
jul/20251,264084+26,41%+22,89%
jun/20251,225921+22,59%+21,34%
mai/20251,21976+21,98%+20,02%
abr/20251,195868+19,59%+18,67%
mar/20251,13613+13,61%+17,43%
fev/20251,124911+12,49%+16,31%
jan/20251,108776+10,88%+15,17%
dez/20241,093487+9,35%+14,02%
nov/20241,073824+7,38%+12,97%
out/20241,056221+5,62%+12,08%
set/20241,065649+6,56%+11,05%
ago/20241,061239+6,12%+10,13%
jul/20241,062347+6,23%+9,18%
jun/20241,053397+5,34%+8,20%
mai/20241,044578+4,46%+7,35%
abr/20241,039509+3,95%+6,47%
mar/20241,043049+4,30%+5,53%
fev/20241,033577+3,36%+4,66%
jan/20241,030527+3,05%+3,83%
dez/20231,036202+3,62%+2,83%
nov/20231,019485+1,95%+1,92%
out/20230,995037-0,50%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,542631
Patrimônio líquido
R$ 24.838.572,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Nw3 Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.855.284,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.