Fundo de investimento
Iat Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie
CNPJ 52.317.521/0001-70
Iat Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neves Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 17/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.535.708,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 229,09%, o equivalente a 1.472% do CDI (15,57% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- NEVES ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.788.772,43 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 13.193.407,37
- Valores a receber0,0%R$ 6.308,95
Maiores posições
- 1100,1%
TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+229,09%1.472% do CDI (15,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +18,03% | 0,69% | 2.632% |
| No ano | +11,86% | 7,58% | 157% |
| 12 meses | +229,09% | 15,57% | 1.472% |
| 24 meses | +296,09% | 29,60% | 1.000% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 359,679481 | +259,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 304,731202 | +204,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 411,642798 | +311,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 389,22028 | +289,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 304,627624 | +204,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 303,559108 | +203,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 312,76626 | +212,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 321,542356 | +221,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 320,042687 | +220,04% | +28,78% |
| out/2025 | 319,541296 | +219,54% | +27,44% |
| set/2025 | 315,791772 | +215,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 302,812588 | +202,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,558745 | +15,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 109,296097 | +9,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 112,731919 | +12,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 112,347961 | +12,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 109,409113 | +9,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 104,909071 | +4,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 98,641379 | -1,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 81,154025 | -18,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 55,265633 | -44,73% | +12,97% |
| out/2024 | 195,030109 | +95,03% | +12,08% |
| set/2024 | 160,917488 | +60,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,906605 | +21,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 96,288742 | -3,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 90,808594 | -9,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 90,069891 | -9,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 88,027109 | -11,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 83,5605 | -16,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 88,188338 | -11,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 83,543657 | -16,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 70,99559 | -29,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,4625 | -62,54% | +1,92% |
| out/2023 | 66,8485 | -33,15% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 359,679481
- Patrimônio líquido
- R$ 15.535.708,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iat Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.535.708,94 em 17/07/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.