Fundo de investimento
Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie
CNPJ 52.317.938/0001-33
Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neves Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.981.229,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 78,56%, o equivalente a 508% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 67,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEVES ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.935.074,94 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.534.549,27
- Valores a receber0,0%R$ 3.936,38
- Disponibilidades0,0%R$ 6,99
Maiores posições
- 1100,0%
TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+78,56%508% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,78% | 0,72% | 384% |
| No ano | +68,48% | 10,11% | 677% |
| 12 meses | +78,56% | 15,46% | 508% |
| 24 meses | +234,70% | 30,34% | 774% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.708,069497 | +370,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.580,883957 | +358,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.422,910488 | +342,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.643,088778 | +164,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.567,297339 | +256,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.374,199923 | +237,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.642,241339 | +164,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.634,436179 | +163,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.715,489786 | +171,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.794,473049 | +179,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.784,038674 | +178,40% | +28,78% |
| out/2025 | 2.779,862549 | +177,99% | +27,44% |
| set/2025 | 2.748,486531 | +174,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.636,617147 | +163,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.008,714631 | +0,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 972,356619 | -2,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.271,887595 | +27,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.276,660919 | +27,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.256,901064 | +25,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.256,987562 | +25,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.167,257653 | +16,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.017,228001 | +1,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 788,471078 | -21,15% | +12,97% |
| out/2024 | 2.047,863248 | +104,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1.746,439651 | +74,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.406,66296 | +40,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.211,701824 | +21,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.145,207202 | +14,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.138,48756 | +13,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.124,826629 | +12,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.081,637405 | +8,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.106,813089 | +10,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.052,690795 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 901,343949 | -9,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 827,3444 | -17,27% | +1,92% |
| out/2023 | 899,519 | -10,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.708,069497
- Patrimônio líquido
- R$ 16.981.229,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 67,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.753,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.981.229,90 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.