Fundo de investimento
Itaú Flexprev Heritage FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.320.154/0001-64
Itaú Flexprev Heritage FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.165.954,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,2% em cotas de fundos e 42,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.332.491,37 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,2%R$ 64.843.364,94
- Títulos Públicos42,8%R$ 48.596.910,48
- Disponibilidades0,0%R$ 9.394,42
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 157,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,55%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 177% |
| No ano | +8,73% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,55% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +15,03% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,149961 | +14,66% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,132415 | +12,91% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,116957 | +11,37% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,106255 | +10,30% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,108015 | +10,47% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,102514 | +9,93% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,086865 | +8,36% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,08082 | +7,76% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,064934 | +6,18% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,057608 | +5,45% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,050936 | +4,78% | +25,23% |
| out/2025 | 1,031647 | +2,86% | +23,93% |
| set/2025 | 1,021159 | +1,81% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,012737 | +0,97% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,00351 | +0,05% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,001713 | -0,13% | +17,99% |
| mai/2025 | 0,989394 | -1,35% | +16,71% |
| abr/2025 | 0,973417 | -2,95% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,959333 | -4,35% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,94381 | -5,90% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,93869 | -6,41% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,93878 | -6,40% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,97004 | -3,28% | +9,85% |
| out/2024 | 0,972687 | -3,02% | +8,99% |
| set/2024 | 0,984505 | -1,84% | +7,99% |
| ago/2024 | 0,999681 | -0,33% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,993189 | -0,98% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,962005 | -4,08% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,978883 | -2,40% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,963553 | -3,93% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,988826 | -1,41% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,994224 | -0,87% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,988741 | -1,42% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,002969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,149961
- Patrimônio líquido
- R$ 115.165.954,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Heritage FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 115.100.372,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.