Fundo de investimento
Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 52.324.414/0001-70
Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 200.098.159,45, distribuído entre 19.516 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em debêntures e 22,9% em operações compromissadas, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 50.288.890,20 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ 52.324.362/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures51,8%R$ 110.687.722,16
- Operações Compromissadas22,9%R$ 48.982.596,39
- Cotas de Fundos13,7%R$ 29.326.688,41
- Investimento no Exterior6,6%R$ 14.067.182,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,0%R$ 10.583.343,33
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 114.543,64
Maiores posições
- 151,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,6%
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,2%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,9%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,2%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,2%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 169 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,96%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,96% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,91% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,484183 | +48,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,472582 | +47,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,456316 | +45,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,438453 | +43,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,420476 | +41,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,399321 | +39,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,388963 | +38,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,378703 | +37,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,367837 | +36,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,351539 | +35,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,335969 | +33,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,322971 | +32,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,308753 | +30,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,291026 | +29,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,276139 | +27,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,258778 | +25,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,241943 | +24,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,225521 | +22,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,214005 | +21,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,200876 | +20,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,18611 | +18,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,172323 | +17,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,166228 | +16,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,156688 | +15,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,14635 | +14,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,133716 | +13,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,119736 | +11,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,105393 | +10,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,096406 | +9,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,086811 | +8,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,079501 | +7,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,066849 | +6,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051746 | +5,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037859 | +3,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027223 | +2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014389 | +1,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,484183
- Patrimônio líquido
- R$ 200.098.159,45
- Cotistas
- 19.516
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.057.565,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 200.193.611,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.