Fundo de investimento
Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.349.320/0001-55
Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rj Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.655.962,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em cotas de fundos e 11,7% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.249.717,93 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,1%R$ 17.209.002,22
- Títulos Públicos11,7%R$ 2.291.577,78
- Valores a receber0,2%R$ 43.666,96
Maiores posições
- 114,5%
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- 212,0%
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- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,63%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 50% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +13,63% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +30,71% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.441,538396 | +42,74% | +42,33% |
| ago/2026 | 1.435,295803 | +42,13% | +41,10% |
| jul/2026 | 1.414,162163 | +40,03% | +39,57% |
| jun/2026 | 1.462,795326 | +44,85% | +37,90% |
| mai/2026 | 1.468,516903 | +45,42% | +36,37% |
| abr/2026 | 1.449,277008 | +43,51% | +34,92% |
| mar/2026 | 1.427,159797 | +41,32% | +33,47% |
| fev/2026 | 1.418,197051 | +40,43% | +31,87% |
| jan/2026 | 1.313,179215 | +30,03% | +30,57% |
| dez/2025 | 1.338,354693 | +32,53% | +29,06% |
| nov/2025 | 1.324,279731 | +31,13% | +27,51% |
| out/2025 | 1.303,286614 | +29,05% | +26,18% |
| set/2025 | 1.290,293186 | +27,77% | +24,59% |
| ago/2025 | 1.268,66744 | +25,63% | +23,09% |
| jul/2025 | 1.251,152759 | +23,89% | +21,67% |
| jun/2025 | 1.227,193861 | +21,52% | +20,14% |
| mai/2025 | 1.212,803363 | +20,09% | +18,84% |
| abr/2025 | 1.198,056355 | +18,63% | +17,50% |
| mar/2025 | 1.184,319877 | +17,27% | +16,27% |
| fev/2025 | 1.171,60826 | +16,02% | +15,16% |
| jan/2025 | 1.158,500846 | +14,72% | +14,04% |
| dez/2024 | 1.144,719454 | +13,35% | +12,89% |
| nov/2024 | 1.133,831593 | +12,27% | +11,85% |
| out/2024 | 1.124,220253 | +11,32% | +10,97% |
| set/2024 | 1.112,653834 | +10,18% | +9,95% |
| ago/2024 | 1.102,819309 | +9,20% | +9,04% |
| jul/2024 | 1.096,226545 | +8,55% | +8,10% |
| jun/2024 | 1.084,985137 | +7,44% | +7,13% |
| mai/2024 | 1.076,081962 | +6,56% | +6,29% |
| abr/2024 | 1.067,247412 | +5,68% | +5,41% |
| mar/2024 | 1.057,237151 | +4,69% | +4,49% |
| fev/2024 | 1.047,98993 | +3,77% | +3,63% |
| jan/2024 | 1.039,37024 | +2,92% | +2,80% |
| dez/2023 | 1.028,996778 | +1,89% | +1,82% |
| nov/2023 | 1.019,610554 | +0,96% | +0,92% |
| out/2023 | 1.009,871447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.441,538396
- Patrimônio líquido
- R$ 18.655.962,50
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.655.962,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.