Fundo de investimento
Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo
CNPJ 52.407.514/0001-60
Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.512.445,78, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 29,48%, o equivalente a -189% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 34,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.496.114,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 12.524.960,18
- Valores a receber0,0%R$ 2.567,03
- Disponibilidades0,0%R$ 45,35
Maiores posições
- 196,3%
ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 22,2%
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-29,48%-189% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,83% | -0% |
| No ano | -0,19% | 10,23% | -2% |
| 12 meses | -29,48% | 15,58% | -189% |
| 24 meses | -19,25% | 30,47% | -63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 807,254566 | -19,31% | +42,33% |
| ago/2026 | 807,273767 | -19,31% | +41,10% |
| jul/2026 | 807,269758 | -19,31% | +39,57% |
| jun/2026 | 807,238662 | -19,31% | +37,90% |
| mai/2026 | 807,216627 | -19,31% | +36,37% |
| abr/2026 | 807,124773 | -19,32% | +34,92% |
| mar/2026 | 808,071259 | -19,23% | +33,47% |
| fev/2026 | 807,970166 | -19,24% | +31,87% |
| jan/2026 | 808,368528 | -19,20% | +30,57% |
| dez/2025 | 808,797439 | -19,15% | +29,06% |
| nov/2025 | 1.144,789088 | +14,43% | +27,51% |
| out/2025 | 1.144,903608 | +14,44% | +26,18% |
| set/2025 | 1.144,846803 | +14,44% | +24,59% |
| ago/2025 | 1.144,741331 | +14,43% | +23,09% |
| jul/2025 | 1.144,547632 | +14,41% | +21,67% |
| jun/2025 | 1.144,631391 | +14,42% | +20,14% |
| mai/2025 | 1.144,974384 | +14,45% | +18,84% |
| abr/2025 | 1.145,654043 | +14,52% | +17,50% |
| mar/2025 | 995,281464 | -0,51% | +16,27% |
| fev/2025 | 995,136904 | -0,53% | +15,16% |
| jan/2025 | 995,801418 | -0,46% | +14,04% |
| dez/2024 | 995,946537 | -0,45% | +12,89% |
| nov/2024 | 996,918455 | -0,35% | +11,85% |
| out/2024 | 997,316414 | -0,31% | +10,97% |
| set/2024 | 999,749357 | -0,07% | +9,95% |
| ago/2024 | 999,702202 | -0,07% | +9,04% |
| jul/2024 | 999,662717 | -0,07% | +8,10% |
| jun/2024 | 999,688628 | -0,07% | +7,13% |
| mai/2024 | 1.000,352025 | -0,01% | +6,29% |
| abr/2024 | 1.000,455715 | +0,01% | +5,41% |
| mar/2024 | 1.000,33573 | -0,01% | +4,49% |
| fev/2024 | 1.000,300353 | -0,01% | +3,63% |
| jan/2024 | 1.000,247897 | -0,02% | +2,80% |
| dez/2023 | 1.000,462788 | +0,01% | +1,82% |
| nov/2023 | 1.000,500596 | +0,01% | +0,92% |
| out/2023 | 1.000,405322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 807,254566
- Patrimônio líquido
- R$ 12.512.445,78
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 34,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.512.453,48 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.