Fundo de investimento
Mrado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.445.161/0001-92
Mrado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.049.828,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,07%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,1% em cotas de fundos e 9,3% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.115.838,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,1%R$ 957.388,65
- Títulos Públicos9,3%R$ 98.755,82
- Disponibilidades0,5%R$ 5.457,29
- Valores a receber0,1%R$ 1.471,11
Maiores posições
- 151,7%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 238,4%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,07%-7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,95% | 0,88% | -109% |
| No ano | -2,38% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | -1,07% | 15,64% | -7% |
| 24 meses | -6,84% | 30,53% | -22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,477264 | +2,39% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,491498 | +3,38% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,483128 | +2,80% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,506456 | +4,42% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,48358 | +2,83% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,469667 | +1,87% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,522911 | +5,56% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,526916 | +5,84% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,465817 | +1,60% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,513356 | +4,90% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,459045 | +1,13% | +27,51% |
| out/2025 | 1,46928 | +1,84% | +26,18% |
| set/2025 | 1,469019 | +1,82% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,493296 | +3,51% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,523113 | +5,57% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,47594 | +2,30% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,522878 | +5,56% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,513227 | +4,89% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,496412 | +3,72% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,516342 | +5,10% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,674356 | +16,06% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,653793 | +14,63% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,636219 | +13,41% | +11,85% |
| out/2024 | 1,600803 | +10,96% | +10,97% |
| set/2024 | 1,54676 | +7,21% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,585709 | +9,91% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,577444 | +9,34% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,530714 | +6,10% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,521652 | +5,47% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,523545 | +5,60% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,564495 | +8,44% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,539881 | +6,73% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,533552 | +6,30% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,548103 | +7,30% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,500819 | +4,03% | +0,92% |
| out/2023 | 1,442725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,477264
- Patrimônio líquido
- R$ 1.049.828,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mrado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.049.241,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.