Fundo de investimento
Cash D-30 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.479.263/0001-29
Cash D-30 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ext Capital Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.961.445,17, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,71%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em cotas de fundos e 6,8% em debêntures, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXT CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.921.630,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,4%R$ 7.148.560,12
- Debêntures6,8%R$ 528.371,42
- Títulos Públicos0,8%R$ 59.294,98
- Valores a receber0,0%R$ 2.623,17
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 161,2%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,3%
EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,71%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +11,84% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +17,71% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +34,38% | 30,53% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.469,57203 | +46,82% | +41,04% |
| ago/2026 | 1.455,482518 | +45,41% | +39,82% |
| jul/2026 | 1.437,646978 | +43,63% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.417,834019 | +41,65% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.399,507923 | +39,82% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.381,928156 | +38,06% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.364,688928 | +36,34% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.346,702058 | +34,54% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.331,643208 | +33,04% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.313,994515 | +31,28% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.296,477997 | +29,53% | +26,35% |
| out/2025 | 1.281,343925 | +28,01% | +25,03% |
| set/2025 | 1.264,365847 | +26,32% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.248,453415 | +24,73% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.233,096087 | +23,19% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.216,184851 | +21,50% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.205,143857 | +20,40% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.185,064259 | +18,40% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.171,896963 | +17,08% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.159,859792 | +15,88% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.147,42804 | +14,64% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.134,995649 | +13,39% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.124,383188 | +12,33% | +10,84% |
| out/2024 | 1.114,961372 | +11,39% | +9,96% |
| set/2024 | 1.103,713855 | +10,27% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.093,633464 | +9,26% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.083,240994 | +8,22% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.072,108222 | +7,11% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.062,627913 | +6,16% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.052,379937 | +5,14% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.042,306307 | +4,13% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.032,400677 | +3,14% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.022,794212 | +2,18% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.011,384001 | +1,04% | +0,89% |
| nov/2023 | 1.000,938772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.469,57203
- Patrimônio líquido
- R$ 7.961.445,17
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 786.171,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cash D-30 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.957.116,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.