Fundo de investimento

Pemex Pré II Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 52.517.724/0001-00

Pemex Pré II Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.754.263,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,35%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.770.206,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,8%R$ 15.922.197,82
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 178.783,91
  • Valores a receber0,1%R$ 12.335,63

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    98,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,35%-15% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,35%0,88%-268%
No ano-0,15%10,28%-1%
12 meses-2,35%15,64%-15%
24 meses-2,40%30,53%-8%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,001543+0,05%+42,33%
ago/20261,025599+2,46%+41,10%
jul/20261,014783+1,38%+39,57%
jun/20261,003067+0,21%+37,90%
mai/20261,024041+2,30%+36,37%
abr/20261,013758+1,27%+34,92%
mar/20261,003576+0,26%+33,47%
fev/20261,023031+2,20%+31,87%
jan/20261,0138+1,28%+30,57%
dez/20251,003074+0,21%+29,06%
nov/20251,024602+2,36%+27,51%
out/20251,014819+1,38%+26,18%
set/20251,003077+0,21%+24,59%
ago/20251,025648+2,46%+23,09%
jul/20251,01481+1,38%+21,67%
jun/20251,00307+0,21%+20,14%
mai/20251,024597+2,36%+18,84%
abr/20251,013777+1,28%+17,50%
mar/20251,003584+0,26%+16,27%
fev/20251,024582+2,35%+15,16%
jan/20251,01429+1,33%+14,04%
dez/20241,003067+0,21%+12,89%
nov/20241,024583+2,35%+11,85%
out/20241,014789+1,38%+10,97%
set/20241,003063+0,21%+9,95%
ago/20241,026123+2,51%+9,04%
jul/20241,014782+1,38%+8,10%
jun/20241,00306+0,20%+7,13%
mai/20241,025159+2,41%+6,29%
abr/20241,014332+1,33%+5,41%
mar/20241,003075+0,21%+4,49%
fev/20241,02404+2,30%+3,63%
jan/20241,014218+1,32%+2,80%
dez/20231,002979+0,20%+1,82%
nov/20231,011167+1,01%+0,92%
out/20231,001010,00%0,00%
Cota
1,001543
Patrimônio líquido
R$ 15.754.263,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pemex Pré II Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.746.343,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.