Fundo de investimento
Itaú Algarve Feeder Tetra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.521.488/0001-04
Itaú Algarve Feeder Tetra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.147.012,34, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,17%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.388.649,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 38.111.104,75
- Disponibilidades0,1%R$ 28.779,51
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 196,5%
ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,17%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 1% |
| No ano | +0,14% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | -0,17% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | -0,62% | 30,53% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,95493 | -5,00% | +41,04% |
| ago/2026 | 0,954869 | -5,01% | +39,82% |
| jul/2026 | 0,954752 | -5,02% | +38,30% |
| jun/2026 | 0,954628 | -5,03% | +36,64% |
| mai/2026 | 0,954441 | -5,05% | +35,13% |
| abr/2026 | 0,954311 | -5,06% | +33,70% |
| mar/2026 | 0,954175 | -5,08% | +32,25% |
| fev/2026 | 0,953914 | -5,10% | +30,67% |
| jan/2026 | 0,953786 | -5,12% | +29,38% |
| dez/2025 | 0,953582 | -5,14% | +27,89% |
| nov/2025 | 0,956787 | -4,82% | +26,35% |
| out/2025 | 0,956489 | -4,85% | +25,03% |
| set/2025 | 0,956528 | -4,84% | +23,46% |
| ago/2025 | 0,956576 | -4,84% | +21,97% |
| jul/2025 | 0,956636 | -4,83% | +20,57% |
| jun/2025 | 0,957844 | -4,71% | +19,05% |
| mai/2025 | 0,95792 | -4,70% | +17,76% |
| abr/2025 | 0,957978 | -4,70% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,958056 | -4,69% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,958352 | -4,66% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,958725 | -4,62% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,959171 | -4,58% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,959755 | -4,52% | +10,84% |
| out/2024 | 0,960084 | -4,49% | +9,96% |
| set/2024 | 0,96095 | -4,40% | +8,95% |
| ago/2024 | 0,960904 | -4,41% | +8,05% |
| jul/2024 | 0,961098 | -4,39% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,961293 | -4,37% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,961502 | -4,35% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,961637 | -4,33% | +4,46% |
| mar/2024 | 0,961589 | -4,34% | +3,54% |
| fev/2024 | 0,961842 | -4,31% | +2,69% |
| jan/2024 | 0,963577 | -4,14% | +1,87% |
| dez/2023 | 0,964915 | -4,01% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,005209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,95493
- Patrimônio líquido
- R$ 38.147.012,34
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Algarve Feeder Tetra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.135.599,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.