Fundo de investimento
Manager Canti II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.561.118/0001-92
Manager Canti II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 10/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,27%, o equivalente a -15% do CDI (15,18% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Manager Canti Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em investimento no exterior e 11,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.272.974,32 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MANAGER CANTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 52.557.682/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior88,6%R$ 33.810.903,26
- Títulos Públicos11,1%R$ 4.222.087,84
- Valores a receber0,2%R$ 70.357,74
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 35.965,31
- Disponibilidades0,0%R$ 8.279,22
Maiores posições
- 189,6%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 211,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
WDOFUTN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 10/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,27%-15% do CDI (15,18%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,37% | -142% |
| No ano | -8,13% | 6,06% | -134% |
| 12 meses | -2,27% | 15,18% | -15% |
| 24 meses | +21,67% | 28,78% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 148,675378 | +47,62% | +36,64% |
| mai/2026 | 149,467632 | +48,41% | +35,13% |
| abr/2026 | 147,858066 | +46,81% | +33,70% |
| mar/2026 | 140,829162 | +39,83% | +32,25% |
| fev/2026 | 151,32865 | +50,26% | +30,67% |
| jan/2026 | 155,92001 | +54,81% | +29,38% |
| dez/2025 | 161,826349 | +60,68% | +27,89% |
| nov/2025 | 158,792488 | +57,67% | +26,35% |
| out/2025 | 160,748423 | +59,61% | +25,03% |
| set/2025 | 157,172785 | +56,06% | +23,46% |
| ago/2025 | 156,983105 | +55,87% | +21,97% |
| jul/2025 | 159,943406 | +58,81% | +20,57% |
| jun/2025 | 150,801318 | +49,73% | +19,05% |
| mai/2025 | 152,132355 | +51,05% | +17,76% |
| abr/2025 | 141,491865 | +40,49% | +16,43% |
| mar/2025 | 141,489553 | +40,49% | +15,21% |
| fev/2025 | 155,785675 | +54,68% | +14,11% |
| jan/2025 | 157,529347 | +56,41% | +13,00% |
| dez/2024 | 158,353588 | +57,23% | +11,87% |
| nov/2024 | 155,609355 | +54,51% | +10,84% |
| out/2024 | 147,011606 | +45,97% | +9,96% |
| set/2024 | 140,264551 | +39,27% | +8,95% |
| ago/2024 | 141,42526 | +40,42% | +8,05% |
| jul/2024 | 137,68423 | +36,71% | +7,12% |
| jun/2024 | 132,702977 | +31,76% | +6,16% |
| mai/2024 | 122,191788 | +21,33% | +5,33% |
| abr/2024 | 116,977195 | +16,15% | +4,46% |
| mar/2024 | 120,512854 | +19,66% | +3,54% |
| fev/2024 | 117,087262 | +16,26% | +2,69% |
| jan/2024 | 108,471313 | +7,70% | +1,87% |
| dez/2023 | 108,02415 | +7,26% | +0,89% |
| nov/2023 | 100,714399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 148,675378
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.056.307,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.