Fundo de investimento
Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.561.860/0001-06
Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.314.706,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,6% em brazilian depository receipt - bdr e 48,5% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.254.887,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR49,6%R$ 9.637.298,34
- Cotas de Fundos48,5%R$ 9.414.571,44
- Ações1,5%R$ 286.644,26
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 46.777,05
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 23.923,76
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.256,69
Maiores posições
- 116,1%
BKR SEMICOND DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 214,9%
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,7%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
MICRON TECHN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 59,6%
ISHARES MSCI BDR ETF
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 69,3%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,6%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,5%
SK HYNIX DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,2%
UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,89% | 0,88% | 558% |
| No ano | +8,45% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +31,59% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,071051 | +37,71% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,974421 | +31,29% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,946385 | +29,42% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,997464 | +32,82% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,975841 | +31,38% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,980569 | +31,70% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,864549 | +23,98% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,951897 | +29,79% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,967828 | +30,85% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,909625 | +26,98% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,930927 | +28,40% | +25,23% |
| out/2025 | 1,892533 | +25,84% | +23,93% |
| set/2025 | 1,848156 | +22,89% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,809322 | +20,31% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,749948 | +16,36% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,749686 | +16,34% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,681118 | +11,78% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,597614 | +6,23% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,536293 | +2,15% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,525825 | +1,46% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,55099 | +3,13% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,497471 | -0,43% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,528718 | +1,65% | +9,85% |
| out/2024 | 1,558665 | +3,64% | +8,99% |
| set/2024 | 1,559689 | +3,71% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,573869 | +4,65% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,51212 | +0,55% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,463766 | -2,67% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,448189 | -3,70% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,463242 | -2,70% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,524798 | +1,39% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,500428 | -0,23% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,476927 | -1,79% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,503895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,071051
- Patrimônio líquido
- R$ 20.314.706,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.296.335,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.