Fundo de investimento

Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 52.562.020/0001-50

Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.659.489,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,15%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,8% em cotas de fundos e 39,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.154.249,68 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,8%R$ 17.613.282,31
  • Brazilian Depository Receipt - BDR39,0%R$ 11.872.863,04
  • Ações1,6%R$ 476.162,56
  • Títulos Públicos1,2%R$ 351.936,43
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,3%R$ 104.550,81
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 41.367,74

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    12,1%
  2. 2

    BKR SEMICOND DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    11,7%
  3. 3

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,3%
  8. 8

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,1%
  9. 9

    MSCISOUTHKOR DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,0%
  10. 10

    TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,15%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+6,33%10,28%62%
12 meses+12,15%15,64%78%
24 meses+27,14%30,53%89%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,578903+29,86%+39,79%
ago/20262,552845+28,55%+38,58%
jul/20262,503666+26,07%+37,08%
jun/20262,564219+29,12%+35,43%
mai/20262,540973+27,95%+33,93%
abr/20262,544789+28,15%+32,51%
mar/20262,371099+19,40%+31,08%
fev/20262,470777+24,42%+29,51%
jan/20262,492862+25,53%+28,23%
dez/20252,425347+22,13%+26,76%
nov/20252,442735+23,01%+25,23%
out/20252,395638+20,63%+23,93%
set/20252,344701+18,07%+22,36%
ago/20252,299599+15,80%+20,89%
jul/20252,237865+12,69%+19,50%
jun/20252,231725+12,38%+17,99%
mai/20252,136399+7,58%+16,71%
abr/20252,010285+1,23%+15,40%
mar/20251,926445-2,99%+14,19%
fev/20251,916172-3,51%+13,10%
jan/20251,945957-2,01%+12,00%
dez/20241,858446-6,42%+10,88%
nov/20241,935194-2,55%+9,85%
out/20241,995935+0,51%+8,99%
set/20242,004812+0,95%+7,99%
ago/20242,028474+2,15%+7,09%
jul/20241,952522-1,68%+6,17%
jun/20241,883506-5,15%+5,22%
mai/20241,877085-5,48%+4,39%
abr/20241,900189-4,31%+3,53%
mar/20241,994402+0,43%+2,62%
fev/20241,97229-0,68%+1,77%
jan/20241,939672-2,33%+0,97%
dez/20231,9858570,00%0,00%
Cota
2,578903
Patrimônio líquido
R$ 30.659.489,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.232.379,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.