Fundo de investimento
Santander Pb Joca Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.562.505/0001-43
Santander Pb Joca Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.578.569,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,2% em cotas de fundos e 39,1% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.564.463,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,2%R$ 7.175.080,45
- Brazilian Depository Receipt - BDR39,1%R$ 5.090.481,47
- Valores a receber4,6%R$ 603.914,00
- Ações0,9%R$ 115.788,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 16.844,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 117,7%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,2%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,8%
BKR SEMICOND DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 58,7%
ISHARES MSCI BDR ETF
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 67,7%
MICRON TECHN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 76,5%
INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 85,0%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,2%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 102,2%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,85%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,62% | 0,88% | 527% |
| No ano | +6,19% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +12,85% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +27,40% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,214231 | +27,52% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,160603 | +21,89% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,128555 | +18,52% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,17618 | +23,52% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,179463 | +23,87% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,181215 | +24,05% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,106299 | +16,18% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,164969 | +22,35% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,171834 | +23,07% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,143435 | +20,08% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,144232 | +20,17% | +25,23% |
| out/2025 | 1,123599 | +18,00% | +23,93% |
| set/2025 | 1,102256 | +15,76% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,075977 | +13,00% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,036198 | +8,82% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,036848 | +8,89% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,018888 | +7,00% | +16,71% |
| abr/2025 | 0,970067 | +1,88% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,917033 | -3,69% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,906895 | -4,76% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,921926 | -3,18% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,879761 | -7,61% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,913039 | -4,11% | +9,85% |
| out/2024 | 0,936477 | -1,65% | +8,99% |
| set/2024 | 0,942693 | -1,00% | +7,99% |
| ago/2024 | 0,953068 | +0,09% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,907869 | -4,66% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,879432 | -7,64% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,87518 | -8,09% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,893278 | -6,19% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,941312 | -1,14% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,936854 | -1,61% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,924983 | -2,86% | +0,97% |
| dez/2023 | 0,952198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,214231
- Patrimônio líquido
- R$ 13.578.569,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Joca Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.575.903,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.