Fundo de investimento
Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.566.489/0001-67
Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 335.972.853,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,58%, o equivalente a -80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 186.181.596,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 367.022.186,80
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,95
Maiores posições
- 170,1%
ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,1%
TAL FIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
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- 35,4%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,5%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,9%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,3%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
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- 80,8%
LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
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- 90,6%
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FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,4%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,58%-80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 3% |
| No ano | -10,35% | 10,28% | -101% |
| 12 meses | -12,58% | 15,64% | -80% |
| 24 meses | -29,76% | 30,53% | -97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,882397 | -28,43% | +39,79% |
| ago/2026 | 0,882134 | -28,45% | +38,58% |
| jul/2026 | 0,963864 | -21,82% | +37,08% |
| jun/2026 | 0,964436 | -21,78% | +35,43% |
| mai/2026 | 0,965028 | -21,73% | +33,93% |
| abr/2026 | 0,965641 | -21,68% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,019985 | -17,27% | +31,08% |
| fev/2026 | 0,9956 | -19,25% | +29,51% |
| jan/2026 | 0,996164 | -19,20% | +28,23% |
| dez/2025 | 0,984292 | -20,17% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,00841 | -18,21% | +25,23% |
| out/2025 | 1,008822 | -18,18% | +23,93% |
| set/2025 | 1,009074 | -18,16% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,009323 | -18,14% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,009556 | -18,12% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,00971 | -18,10% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,009837 | -18,09% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,009963 | -18,08% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,254069 | +1,72% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,254009 | +1,71% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,254191 | +1,73% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,254359 | +1,74% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,255483 | +1,83% | +9,85% |
| out/2024 | 1,255737 | +1,85% | +8,99% |
| set/2024 | 1,256032 | +1,87% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,256311 | +1,90% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,256603 | +1,92% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,256906 | +1,95% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,257176 | +1,97% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,257455 | +1,99% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,257731 | +2,01% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,253507 | +1,67% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,253491 | +1,67% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,232915 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,882397
- Patrimônio líquido
- R$ 335.972.853,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 102.979.235,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 335.953.095,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.