Fundo de investimento
Novo Ciclo FIF - FI Incentivado Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.578.153/0001-14
Novo Ciclo FIF - FI Incentivado Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.425.344,11, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,80%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 8,2% em cotas de fundos, num total de 264 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.402.411,44 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,5%R$ 51.092.948,07
- Cotas de Fundos8,2%R$ 4.735.063,94
- Títulos Públicos3,2%R$ 1.872.616,99
- Disponibilidades0,0%R$ 16.957,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 12.080,52
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.922,11
Maiores posições
- 188,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 264 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,80%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +5,00% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,80% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,83% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,236648 | +21,46% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,221976 | +20,02% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,204455 | +18,29% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,19554 | +17,42% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,200419 | +17,90% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,199866 | +17,84% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,205154 | +18,36% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,219977 | +19,82% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,206992 | +18,54% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,177806 | +15,68% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,177032 | +15,60% | +26,35% |
| out/2025 | 1,15391 | +13,33% | +25,03% |
| set/2025 | 1,154578 | +13,40% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,136588 | +11,63% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,120255 | +10,02% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,130637 | +11,04% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,112082 | +9,22% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,093671 | +7,41% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,069548 | +5,04% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,044024 | +2,54% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,038707 | +2,02% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,028073 | +0,97% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,058593 | +3,97% | +10,84% |
| out/2024 | 1,06226 | +4,33% | +9,96% |
| set/2024 | 1,070465 | +5,13% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,076937 | +5,77% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,069104 | +5,00% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,043816 | +2,52% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,053178 | +3,44% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,038576 | +2,00% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,060141 | +4,12% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,057921 | +3,90% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,044584 | +2,59% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,046033 | +2,73% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,018186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,236648
- Patrimônio líquido
- R$ 59.425.344,11
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novo Ciclo FIF - FI Incentivado Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.516.822,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.