Fundo de investimento
Clube do Valor Multifatores Eua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.652.358/0001-00
Clube do Valor Multifatores Eua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.874.041,68, distribuído entre 1.976 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,33%, o equivalente a 220% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,02% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 732.557,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 52.652.331/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,33%220% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +22,66% | 10,28% | 220% |
| 12 meses | +34,33% | 15,64% | 220% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,520231 | +38,22% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,504083 | +36,75% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,391597 | +26,52% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,469005 | +33,56% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,39279 | +26,63% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,266 | +15,11% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,167001 | +6,10% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,241916 | +12,92% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,271683 | +15,62% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,239355 | +12,68% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,172668 | +6,62% | +15,97% |
| out/2025 | 1,17292 | +6,64% | +14,76% |
| set/2025 | 1,152847 | +4,82% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,131672 | +2,89% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,161888 | +5,64% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,142241 | +3,85% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,160538 | +5,52% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,076133 | -2,16% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,048749 | -4,65% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,124081 | +2,20% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,185032 | +7,74% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,166625 | +6,07% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,193538 | +8,52% | +1,73% |
| out/2024 | 1,114266 | +1,31% | +0,93% |
| set/2024 | 1,099864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,520231
- Patrimônio líquido
- R$ 170.874.041,68
- Cotistas
- 1.976
- Volatilidade (12 meses)
- 16,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 123.388.527,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clube do Valor Multifatores Eua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.394.337,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.