Fundo de investimento
Ubs Rml Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.685.262/0001-30
Ubs Rml Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.476.929,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,06%, o equivalente a 175% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 16,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 26.569.560,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 61.435.606,82
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 499,96
Maiores posições
- 191,0%
GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 24,5%
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,4%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,06%175% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,20% | 0,72% | -28% |
| No ano | +6,52% | 10,11% | 64% |
| 12 meses | +27,06% | 15,46% | 175% |
| 24 meses | +33,19% | 30,34% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 175,276909 | +37,41% | +41,04% |
| ago/2026 | 175,627945 | +37,69% | +39,82% |
| jul/2026 | 168,848122 | +32,37% | +38,30% |
| jun/2026 | 168,160879 | +31,84% | +36,64% |
| mai/2026 | 167,411984 | +31,25% | +35,13% |
| abr/2026 | 166,844933 | +30,80% | +33,70% |
| mar/2026 | 166,028578 | +30,16% | +32,25% |
| fev/2026 | 165,990806 | +30,13% | +30,67% |
| jan/2026 | 165,17562 | +29,50% | +29,38% |
| dez/2025 | 164,544071 | +29,00% | +27,89% |
| nov/2025 | 140,225996 | +9,94% | +26,35% |
| out/2025 | 139,731949 | +9,55% | +25,03% |
| set/2025 | 138,301345 | +8,43% | +23,46% |
| ago/2025 | 137,944641 | +8,15% | +21,97% |
| jul/2025 | 137,887212 | +8,10% | +20,57% |
| jun/2025 | 136,787533 | +7,24% | +19,05% |
| mai/2025 | 136,216281 | +6,79% | +17,76% |
| abr/2025 | 135,569753 | +6,28% | +16,43% |
| mar/2025 | 134,984246 | +5,83% | +15,21% |
| fev/2025 | 134,503807 | +5,45% | +14,11% |
| jan/2025 | 133,901034 | +4,98% | +13,00% |
| dez/2024 | 133,446749 | +4,62% | +11,87% |
| nov/2024 | 133,139366 | +4,38% | +10,84% |
| out/2024 | 132,373657 | +3,78% | +9,96% |
| set/2024 | 131,88797 | +3,40% | +8,95% |
| ago/2024 | 131,595491 | +3,17% | +8,05% |
| jul/2024 | 130,986666 | +2,69% | +7,12% |
| jun/2024 | 130,036867 | +1,95% | +6,16% |
| mai/2024 | 130,02787 | +1,94% | +5,33% |
| abr/2024 | 129,716071 | +1,70% | +4,46% |
| mar/2024 | 128,351967 | +0,63% | +3,54% |
| fev/2024 | 128,53831 | +0,77% | +2,69% |
| jan/2024 | 128,088452 | +0,42% | +1,87% |
| dez/2023 | 127,877493 | +0,25% | +0,89% |
| nov/2023 | 127,553159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 175,276909
- Patrimônio líquido
- R$ 57.476.929,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 992.795,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Rml Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.476.929,31 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.