Fundo de investimento
Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-Resp Limitada
CNPJ 52.699.555/0001-77
Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.476.636.163,54, distribuído entre 555 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 7,6% em títulos públicos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 574.210.661,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 52.700.742/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF89,7%R$ 3.250.787.237,47
- Títulos Públicos7,6%R$ 274.978.965,65
- Operações Compromissadas2,7%R$ 98.016.743,20
- Disponibilidades0,0%R$ 840.884,36
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 114,6%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 210,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,8%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,7%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 67,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 77,3%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,4%
BCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 143 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,14% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,432948 | +42,16% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,420415 | +40,92% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,404583 | +39,35% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,387399 | +37,64% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,371843 | +36,10% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,357015 | +34,63% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,342289 | +33,17% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,325942 | +31,55% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,312515 | +30,21% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,297233 | +28,70% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,281346 | +27,12% | +26,35% |
| out/2025 | 1,267844 | +25,78% | +25,03% |
| set/2025 | 1,251706 | +24,18% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,236425 | +22,66% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,221809 | +21,21% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,206121 | +19,66% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,19291 | +18,35% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,17937 | +17,00% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,166963 | +15,77% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,155567 | +14,64% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,144193 | +13,51% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,132606 | +12,36% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,121951 | +11,31% | +10,84% |
| out/2024 | 1,112897 | +10,41% | +9,96% |
| set/2024 | 1,102436 | +9,37% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,092719 | +8,41% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,082925 | +7,44% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,071523 | +6,30% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,063232 | +5,48% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,05431 | +4,60% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,044616 | +3,64% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,035659 | +2,75% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,027578 | +1,95% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,017386 | +0,93% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,007971 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,432948
- Patrimônio líquido
- R$ 3.476.636.163,54
- Cotistas
- 555
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.028.435.039,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.492.868.404,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.