Fundo de investimento
Galapagos Wm Us Real Estate Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.701.369/0001-25
Galapagos Wm Us Real Estate Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.481.223,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,18%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 33.301.919,57
- Cotas de Fundos0,1%R$ 40.570,83
- Títulos Públicos0,0%R$ 3.986,65
- Valores a receber0,0%R$ 3.421,96
- Disponibilidades0,0%R$ 636,59
Maiores posições
- 199,9%
GALAPAGOS US INVESTMENTS SPC LTD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,18%-20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | -3,56% | 10,28% | -35% |
| 12 meses | -3,18% | 15,64% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 906,785638 | -10,92% | +23,60% |
| ago/2026 | 903,04647 | -11,29% | +22,52% |
| jul/2026 | 881,031127 | -13,45% | +21,20% |
| jun/2026 | 912,056599 | -10,40% | +19,74% |
| mai/2026 | 887,365477 | -12,83% | +18,42% |
| abr/2026 | 888,874621 | -12,68% | +17,16% |
| mar/2026 | 931,147146 | -8,52% | +15,90% |
| fev/2026 | 922,237783 | -9,40% | +14,51% |
| jan/2026 | 929,889451 | -8,65% | +13,38% |
| dez/2025 | 940,252358 | -7,63% | +12,07% |
| nov/2025 | 907,24431 | -10,87% | +10,72% |
| out/2025 | 916,236046 | -9,99% | +9,57% |
| set/2025 | 919,074243 | -9,71% | +8,19% |
| ago/2025 | 936,580496 | -7,99% | +6,88% |
| jul/2025 | 952,524304 | -6,42% | +5,65% |
| jun/2025 | 941,367452 | -7,52% | +4,32% |
| mai/2025 | 992,785762 | -2,47% | +3,19% |
| abr/2025 | 984,557031 | -3,28% | +2,03% |
| mar/2025 | 989,61968 | -2,78% | +0,96% |
| fev/2025 | 1.017,922512 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 906,785638
- Patrimônio líquido
- R$ 33.481.223,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 13,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.657.664,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Galapagos Wm Us Real Estate Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.366.775,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.