Fundo de investimento
Itaú Hunter Long Only FIF CIC de Ações - Resp Limitada
CNPJ 52.798.293/0001-06
Itaú Hunter Long Only FIF CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.577.372,78, distribuído entre 279 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,62%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,4% em ações e 36,6% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.558.938,79 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.800.451/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações44,4%R$ 2.890.390,51
- Cotas de Fundos36,6%R$ 2.381.774,00
- Títulos Públicos10,0%R$ 648.838,30
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 273.816,25
- Valores a receber2,0%R$ 131.916,88
- Outros (4 categorias)2,8%R$ 183.294,91
Maiores posições
- 138,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,4%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,62%189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,25% | 0,88% | 599% |
| No ano | +14,26% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +29,62% | 15,64% | 189% |
| 24 meses | +51,11% | 30,53% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,682177 | +59,78% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,598199 | +51,80% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,559922 | +48,17% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,539727 | +46,25% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,52096 | +44,47% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,647707 | +56,51% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,650705 | +56,79% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,657351 | +57,42% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,602643 | +52,23% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,472178 | +39,83% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,478762 | +40,46% | +26,35% |
| out/2025 | 1,382863 | +31,35% | +25,03% |
| set/2025 | 1,359667 | +29,15% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,297776 | +23,27% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,20569 | +14,52% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,289733 | +22,51% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,270328 | +20,66% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,203101 | +14,28% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,125091 | +6,87% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,077683 | +2,36% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,099942 | +4,48% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,050172 | -0,25% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,086408 | +3,19% | +10,84% |
| out/2024 | 1,110604 | +5,49% | +9,96% |
| set/2024 | 1,113437 | +5,76% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,113214 | +5,74% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,046475 | -0,60% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,017331 | -3,37% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,002709 | -4,76% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,039018 | -1,31% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,090664 | +3,60% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,094654 | +3,98% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,079047 | +2,49% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,110318 | +5,46% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,052799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,682177
- Patrimônio líquido
- R$ 6.577.372,78
- Cotistas
- 279
- Volatilidade (12 meses)
- 18,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.506.995,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Hunter Long Only FIF CIC de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.615.662,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.