Fundo de investimento
Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.841.864/0001-30
Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.439.647.141,33, distribuído entre 254 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,86%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Pvt Debêntures Incentivadas CDI FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,7% em debêntures e 7,7% em títulos públicos, num total de 312 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.036.543.838,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 52.791.573/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,7%R$ 1.389.214.684,30
- Títulos Públicos7,7%R$ 118.599.135,72
- Operações Compromissadas1,0%R$ 15.442.932,25
- Cotas de Fundos0,2%R$ 3.712.278,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.813.949,95
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.770.304,96
Maiores posições
- 190,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 312 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,86%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,74% | 0,88% | -85% |
| No ano | +6,60% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,86% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +27,72% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,416291 | +41,07% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,426897 | +42,13% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,415019 | +40,95% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,399695 | +39,42% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,371057 | +36,57% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,35913 | +35,38% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,367589 | +36,22% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,372334 | +36,70% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,366492 | +36,11% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,328638 | +32,34% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,317634 | +31,25% | +26,35% |
| out/2025 | 1,307694 | +30,26% | +25,03% |
| set/2025 | 1,310401 | +30,53% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,277536 | +27,25% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,256881 | +25,20% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,238014 | +23,32% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,218575 | +21,38% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,202023 | +19,73% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,19078 | +18,61% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,177224 | +17,26% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,160784 | +15,62% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,152666 | +14,81% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,140987 | +13,65% | +10,84% |
| out/2024 | 1,13344 | +12,90% | +9,96% |
| set/2024 | 1,122259 | +11,79% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,108866 | +10,45% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,096553 | +9,23% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,083791 | +7,95% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,073054 | +6,88% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,063365 | +5,92% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,052493 | +4,84% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,041558 | +3,75% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,026797 | +2,28% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,014184 | +1,02% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,003938 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,416291
- Patrimônio líquido
- R$ 1.439.647.141,33
- Cotistas
- 254
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 736.648.054,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.443.416.457,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.