Fundo de investimento

Santander Pb Lagoa Capital Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 52.842.009/0001-43

Santander Pb Lagoa Capital Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.385.273,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,2% em títulos públicos e 28,3% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.862.092,75 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,2%R$ 12.123.002,08
  • Cotas de Fundos28,3%R$ 5.422.206,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,5%R$ 1.627.040,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.749,18
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,7%
  2. 2

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,5%
  4. 4

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    BANCO SICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    MERCADO CRED

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    Banco Yamaha Mo

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 8 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,49%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%128%
No ano+9,68%10,28%94%
12 meses+14,49%15,64%93%
24 meses+26,89%30,53%88%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,398248+32,66%+39,79%
ago/202613,249101+31,18%+38,58%
jul/202613,10478+29,75%+37,08%
jun/202612,955496+28,28%+35,43%
mai/202612,867167+27,40%+33,93%
abr/202612,752752+26,27%+32,51%
mar/202612,608241+24,84%+31,08%
fev/202612,486427+23,63%+29,51%
jan/202612,351152+22,29%+28,23%
dez/202512,216302+20,96%+26,76%
nov/202512,086996+19,68%+25,23%
out/202511,962254+18,44%+23,93%
set/202511,823031+17,06%+22,36%
ago/202511,702364+15,87%+20,89%
jul/202511,567295+14,53%+19,50%
jun/202511,457322+13,44%+17,99%
mai/202511,348374+12,36%+16,71%
abr/202511,238613+11,28%+15,40%
mar/202511,090772+9,81%+14,19%
fev/202510,986908+8,78%+13,10%
jan/202510,890808+7,83%+12,00%
dez/202410,75715+6,51%+10,88%
nov/202410,736487+6,31%+9,85%
out/202410,679455+5,74%+8,99%
set/202410,612826+5,08%+7,99%
ago/202410,559321+4,55%+7,09%
jul/202410,476039+3,73%+6,17%
jun/202410,352279+2,50%+5,22%
mai/202410,345967+2,44%+4,39%
abr/202410,239276+1,38%+3,53%
mar/202410,280916+1,79%+2,62%
fev/202410,214096+1,13%+1,77%
jan/202410,141061+0,41%+0,97%
dez/202310,0996740,00%0,00%
Cota
13,398248
Patrimônio líquido
R$ 19.385.273,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 171.430,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Lagoa Capital Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.375.898,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.