Fundo de investimento
Floreal 1918 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 52.849.032/0001-60
Floreal 1918 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.777.320,13, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,2% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 102.037.529,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF65,6%R$ 89.819.429,63
- Títulos Públicos26,2%R$ 35.811.786,96
- Cotas de Fundos8,3%R$ 11.298.331,37
Maiores posições
- 136,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 229,0%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 326,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,74% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,413489 | +40,43% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,401045 | +39,20% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,3858 | +37,68% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,369061 | +36,02% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,35396 | +34,52% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,339879 | +33,12% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,325494 | +31,69% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,309427 | +30,10% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,296502 | +28,81% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,281503 | +27,32% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,265916 | +25,77% | +25,23% |
| out/2025 | 1,252609 | +24,45% | +23,93% |
| set/2025 | 1,236677 | +22,87% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,221596 | +21,37% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,207328 | +19,95% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,192041 | +18,43% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,179007 | +17,14% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,165781 | +15,82% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,15359 | +14,61% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,142566 | +13,52% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,131302 | +12,40% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,119598 | +11,24% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,109638 | +10,25% | +9,85% |
| out/2024 | 1,10076 | +9,36% | +8,99% |
| set/2024 | 1,090366 | +8,33% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,081128 | +7,41% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,071481 | +6,45% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,061438 | +5,46% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,052756 | +4,59% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,04369 | +3,69% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,034113 | +2,74% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,025298 | +1,87% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,016759 | +1,02% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,006515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,413489
- Patrimônio líquido
- R$ 139.777.320,13
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 163.776.687,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Floreal 1918 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.711.451,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.