Fundo de investimento

Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 52.854.925/0001-01

Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.186.833,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,08%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 8,7% em títulos públicos, num total de 261 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.602.075,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,2%R$ 42.106.148,08
  • Títulos Públicos8,7%R$ 4.127.277,45
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 1.411.988,42
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 38.684,87
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 11.364,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.518,40

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 261 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,08%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+5,30%10,28%52%
12 meses+9,08%15,64%58%
24 meses+15,07%30,53%49%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,215577+21,11%+41,04%
ago/20261,201254+19,68%+39,82%
jul/20261,183599+17,92%+38,30%
jun/20261,174626+17,03%+36,64%
mai/20261,178372+17,40%+35,13%
abr/20261,177636+17,33%+33,70%
mar/20261,182064+17,77%+32,25%
fev/20261,196223+19,18%+30,67%
jan/20261,183299+17,89%+29,38%
dez/20251,154401+15,01%+27,89%
nov/20251,154069+14,98%+26,35%
out/20251,131267+12,71%+25,03%
set/20251,132306+12,81%+23,46%
ago/20251,114399+11,03%+21,97%
jul/20251,09931+9,53%+20,57%
jun/20251,108799+10,47%+19,05%
mai/20251,091465+8,74%+17,76%
abr/20251,073327+6,94%+16,43%
mar/20251,049737+4,59%+15,21%
fev/20251,025183+2,14%+14,11%
jan/20251,019788+1,60%+13,00%
dez/20241,00886+0,51%+11,87%
nov/20241,038421+3,46%+10,84%
out/20241,041953+3,81%+9,96%
set/20241,04985+4,60%+8,95%
ago/20241,056366+5,25%+8,05%
jul/20241,047601+4,37%+7,12%
jun/20241,02275+1,90%+6,16%
mai/20241,032694+2,89%+5,33%
abr/20241,019514+1,58%+4,46%
mar/20241,040258+3,64%+3,54%
fev/20241,037381+3,36%+2,69%
jan/20241,022871+1,91%+1,87%
dez/20231,025392+2,16%+0,89%
nov/20231,0037020,00%0,00%
Cota
1,215577
Patrimônio líquido
R$ 49.186.833,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.272.686,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.