Fundo de investimento

Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 52.856.535/0001-62

Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.571.244,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 69,5% em títulos públicos e 20,4% em cotas de fundos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 48.082.283,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 47.670.422/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,5%R$ 498.490.871,49
  • Cotas de Fundos20,4%R$ 146.174.888,31
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 33.136.681,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 26.942.249,60
  • Debêntures1,4%R$ 10.146.144,96
  • Outros (8 categorias)0,3%R$ 2.196.592,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,8%
  2. 2

    KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  4. 4

    KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  10. 10

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,42%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+9,40%10,28%91%
12 meses+14,42%15,64%92%
24 meses+28,66%30,53%94%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,3402+33,58%+39,79%
ago/20261,325798+32,14%+38,58%
jul/20261,312871+30,86%+37,08%
jun/20261,298217+29,40%+35,43%
mai/20261,283883+27,97%+33,93%
abr/20261,268085+26,39%+32,51%
mar/20261,252513+24,84%+31,08%
fev/20261,251073+24,70%+29,51%
jan/20261,243879+23,98%+28,23%
dez/20251,225024+22,10%+26,76%
nov/20251,214671+21,07%+25,23%
out/20251,200641+19,67%+23,93%
set/20251,185143+18,13%+22,36%
ago/20251,171281+16,74%+20,89%
jul/20251,156907+15,31%+19,50%
jun/20251,143335+13,96%+17,99%
mai/20251,133265+12,95%+16,71%
abr/20251,120726+11,70%+15,40%
mar/20251,105692+10,21%+14,19%
fev/20251,101859+9,82%+13,10%
jan/20251,097132+9,35%+12,00%
dez/20241,08638+8,28%+10,88%
nov/20241,080018+7,65%+9,85%
out/20241,05975+5,63%+8,99%
set/20241,054154+5,07%+7,99%
ago/20241,041623+3,82%+7,09%
jul/20241,036129+3,27%+6,17%
jun/20241,01868+1,53%+5,22%
mai/20241,017248+1,39%+4,39%
abr/20241,014758+1,14%+3,53%
mar/20241,024789+2,14%+2,62%
fev/20241,013735+1,04%+1,77%
jan/20241,009117+0,58%+0,97%
dez/20231,0032940,00%0,00%
Cota
1,3402
Patrimônio líquido
R$ 29.571.244,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.642.773,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.586.811,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.